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土耳其深陷危机堪比金融危机

发布时间:2020-02-15 20:05:48

土耳其深陷危机 堪比金融危机

土耳其陷入了新兴市场历史上糟糕的货币崩溃,几乎没有迹象表明它将如何结束。里拉上周五重挫17%,创下该国自2001年银行业危机以来的跌幅,而周一(8月13日)亚盘中一度跌逾10%,至1美元兑7.131里拉。自今年6月底土耳其总统埃尔多安以全新的权力重新上台以来,里拉已累计下跌逾30%。

里拉暴跌拖累印尼与南非等其他严重依赖外国投资的新兴市场

。南非兰特兑美元跌至近两年低点,跌幅达到9.2%。人民币兑美元逼近逾一年来水平,离岸市场1美元报人民币6.8911元。根据Markit的数据,亚洲企业债券和亚洲国家债务的信用违约掉期则上升,印尼和菲律宾国债的5年期信用违约掉期分别上升了13.8%以及10%。

摩根资产管理(J.P. Morgan Asset Management)的全球市场策略师Kerry Craig称,里拉暴跌的时机非常不巧,因为现在市场上的投资者已经恐慌不安。

以下是三个图表,突显了这个国家面临的压力:

随着里拉贬值,货币交易成本飙升。在2008年雷曼兄弟控股公司(Lehman Brothers Holdings Inc.)破产后,买卖价差(交易商愿意买卖里拉的价差)已经扩大到2008年全球金融危机严重时的水平。尽管还没有达到2015年的记录,但流动性不足表明市场功能失调。

这种疲软使得土耳其借款人偿还外币贷款的成本更高。因此,该国的违约风险飙升,推高了使用掉期来防范此类事件的保险成本。土耳其现在被认为比希腊更有可能出现债务违约,根据穆迪投资者服务公司的评级,希腊的信用评级比土耳其低4级。彭博社编制的数据显示,目前的CDS定价意味着,未来5年不付款的可能性为25%。

由于缺乏国内资金来源,土耳其需要向外国投资者借款以维持其支出。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的数据显示,土耳其目前的融资缺口与上世纪90年代末亚洲货币危机和上世纪80年代拉丁美洲债务危机之前的情况类似。

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